Поступление товаров в 1с розница 2.2. Поступление товаров
Номенклатура– это справочник, в котором хранятся записи о продаже товаров и услуг. Сегодня речь пойдет о Номенклатуре в 1С: Розница 2.0 (2.2)
Для структурирования (классификации) данных и обеспечения удобства заполнения справочника "Номенклатура" используется ряд вспомогательных справочников.
Вид номенклатуры
Для разделения товаров с разным составом учетных параметров используется справочник Виды номенклатуры. В этом справочнике хранится информация о видах номенклатуры, используемых в торговом предприятии. Для каждого вида номенклатуры пользователь может назначить способ учета товарных остатков.
Но перед началом ввода информации по конкретным позициям номенклатуры следует ввести информацию обо всех видах номенклатуры, которые будут использоваться.
Пользователь может добавить в справочник "Виды номенклатуры" в 1С: Розница 2.0 (2.2) неограниченное количество видов номенклатуры, однако все они могут быть только трех типов: Товар, Услуга, Подарочный сертификат.
В тип номенклатуры Товар входят материальные ценности (ценности в вещественной форме, в виде имущества, товаров, предметов), которые предприятие производит, закупает или реализует и учитывает на складах, например мебель, бытовая техника, одежда.
В тип номенклатуры Услуга входят нематериальные ценности, которые покупает предприятие или реализует клиент, например доставка товара.
В тип номенклатуры Подарочный сертификат входят материальные ценности, которые впоследствии применяются к оплате, это пластиковая карточка определеного номинала, которую можно приобрести в магазине, к примеру, в парфюмерном, или в салоне красоты.
Классификация номенклатур по группам и подгруппам.
Чтобы упростить работу и ускорить поиск нужной позиции номенклатуры в справочнике "Номенклатура" используются группы и подгруппы.
Группы предназначены для ведения укрупненного учета, а также выручки, полученной от реализации товаров, продукции, услуг, например «Телевизоры» или «Бытовая техника». Подгруппами могут выступать, например марки этих товаров Sony, LG Group.
Для создания новой группы зайдем в справочник «Номенклатура».
Список, в котором позиции номенклатуры сгруппированы по группам и подгруппам, называется Иерархический список.
Стоит уделить особое внимание характеристикам. В программе 1С: Розница 2.0 (и 1С Розница 2.2) характеристики номенклатуры предназначены для более детального ведения складского учета товаров и услуг.
Характеристики можно вести:
· общие для вида номенклатуры - Характеристики подчинены данному виду номенклатуры (т.е. у них общий список характеристик), например цвет или размер товара.
· Использовать индивидуальные для номенклатуры - Характеристики подчинены номенклатурным позициям (у каждой номенклатуры свой список и он задается индивидуально под каждый товар). Например, также цвет или размер, но который нельзя использовать с другой номенклатурой, а может применяться только с этой.
Характеристики создаются из вида номенклатуры (если выбран вариант «Общие для вида номенклатуры») как показано, на картинке ниже:
Многие товары могут быть представлены в нескольких разных единицах измерения. Например, товар может продаваться штучно или упаковками по несколько штук; или товар продается одновременно в упаковках и по весу. Упаковки состоят из определенного количества штук товара, также можно создать Набор упаковок .
В карточке номенклатуры нам доступен реквизит «Наборы упаковок» .
Один и тот же набор упаковок может использоваться для разных позиций справочника "Номенклатура" в программе 1С: Розница 2.0 (2.2). Если для позиции номенклатуры определить предопределенный набор упаковок "Индивидуальный набор для номенклатуры", то список упаковок будет привязан конкретно к позиции номенклатуры.
Делается это из справочника «Наборы упаковок», заходим в раздел «НСИ и администрирование», затем – «Классификаторы номенклатуры», затем – «Наборы упаковок». Справочник «Наборы упаковок» используется для ведения перечня упаковок, которые применяются для учета при поступлении и отгрузке товаров. В нем допустимо добавлять любое количество наборов упаковок.
Комплектующие
В магазинах нередко возникают ситуации, когда требуется произвести комплектацию номенклатуры, то есть собрать комплект из поступивших на склад товаров. Для этих целей в программе «1С: Розница 2.0» предназначен документ «Комплектация номенклатуры», доступный из меню «Склад».
Для каждой позиции мы можем указать комплектующие, для этого необходимо в карточке позиции номенклатуры в меню "Перейти" выбрать пункт "Комплектующие".
Откроется окно, где можно указать товар, который будет входить в комплект. Данная информация используется при сборке/разборке комплекта (это сборка товара из комплектующих или наоборот разборка товара на комплектующие). Например, как на картинке ниже: в Набор кухонной мебели (это комплект) входят 4 стула (это комплектующие товара).
Штрихкоды
Каждой номенклатуре можно сопоставить штриховой код, по которому товар будет идентифицироваться при покупке на рабочем месте кассира (РМК), а также при перемещении, при оприходовании на складе и при проведении инвентаризации.
Перейти можно так же из справочника «Номенклатура».В открывшейся форме выбираем значение характеристики номенклатуры и упаковки (если для данной позиции номенклатуры ведется учет по характеристикам и упаковкам), а также определить тип штрихкода. Далее необходимо перевести курсор в поле штрихкода и считать его сканером или ввести цифры.
Если на товаре отсутствует штрихкод производителя, то может быть сгенерирован внутренний штрихкод. Для этого нужно выбрать тип кода – это CODE128, CODE39, EAN128, EAN13, EAN8, ITF14. В данном случае мы выбрали EAN13 и нажали на кнопку "Новый штрихкод".
Дополнительные реквизиты
Можно добавить дополнительные реквизиты.
При создании дополнительного реквизита надо обязательно указать тип реквизита и его наименование.
Чтобы в программе 1С: Розница 2.0 (2.2) добавить в карточку номенклатуры изображение (чтобы видеть внешний вид товара), которое хранится в виде ссылки на изображение, сначала следует в панели навигации карточки выбрать команду «Присоединенные файлы». В раскрывшейся форме списка «Присоединенные файлы» нажмите на кнопку «Добавить».
Итак, подведем итог.
Номенклатура в 1С: Розница 2.2 очень важная составляющая в 1С предприятии. Если у вас, после прочтения нашей статьи, появились вопросы, то специалисты нашей компании с удовольствием ответят на них.
Компания «Петербургские бизнес решения» будет рада видеть вас в числе своих клиентов!
В предыдущих статьях о конфигурации «1С:Розница 2.1» для платформы «1С:Предприятие 8» мы с вами рассмотрели все подготовительные этапы, которые необходимо пройти, чтобы начать вести учет товаров в информационной базе. Собственно, на текущем этапе пора уже непосредственно приступать к наполнению базы и начинать вести учет. Однако порядок первоначального наполнения базы данных зависит от того, начинаете ли вы работу магазина с нуля или же внедряете конфигурацию в организации, которая уже какое-то время работает, но только сейчас переходит на учет в «Рознице».
Эта статья в основном рассчитана как раз на вторую ситуацию, когда магазин уже некоторое время торгует и на складах есть товар, который необходимо оприходовать. Но и тем, кто собирается вести базу с чистого листа, я рекомендую прочитать статью. В ней будут затронуты некоторые моменты, которые могут пригодиться на дальнейших этапах работы с программой.
Для того чтобы правильно начать вести учет в действующем магазине, нужно внести в программу сведения о начальных остатках. К ним в первую очередь относятся наименование и количество товаров на складах, остатки денежных средств в операционных кассах предприятия и остатки по накопительным скидкам, если они используются в вашей организации. Кроме того, необходимо указать остатки расчетов с поставщиками, если они имеются на момент первичного наполнения базы.
Что касается накопительных скидок, то пока что мы их рассматривать не будем: это обширная тема и она требует отдельного подробного разговора. В одной из будущих статей мы обязательно уделим ей внимание.
Итак, во время предыдущих занятий мы с вами создали три склада. Из них один является торговым помещением, а два других — торговыми залами. Ранее мы подготовили все необходимое для того, чтобы при поступлении товаров на основной склад они автоматически распределялись бы по торговым залам. Прочитать об этом можно в статье .
Но такое автоматическое распределение будет работать при поступлении товаров от поставщика или из какого-либо другого места. А в нашем конкретном случае мы имеем дело с ситуацией, когда товары уже поступили в магазин и находятся на своих местах. А значит, нам нужно вручную указать, на каком складе и в каком количестве хранится тот или иной товар.
Товары ставятся на приход документом «Оприходования товаров». Документы этой категории находятся в секции «Складские операции» раздела «Склад».
Оприходование товаров на каждый склад осуществляется с помощью отдельного документа. Предположим, что наш основной склад в данный момент пуст и нам нужно поставить на учет только те товары, которые находятся в отделах нашего магазина. Поскольку отделов у нас два, нам придется проводить как минимум два документа — для первого и второго отдела соответственно.
Нажав на ссылку, указанную на предыдущем скриншоте, мы попадаем в раздел с документами «Оприходования товаров». На данный момент здесь пусто, поскольку мы пока еще не проводили операций подобного рода. Чтобы приступить к новому оприходованию, нужно нажать кнопку «Создать». Но прежде обратите внимание на поля «Магазин» и «Склад».
Эти поля не обязательны для заполнения, но если их указать на данном этапе, то в новом документе оприходования эти сведения будут заполнены автоматически. Кроме того, эти поля служат для фильтрации документов. Например, когда в будущем у нас появится множество документов оприходования товаров в разные отделы, то указанием в правом поле нужного склада мы скроем документы, относящиеся к другим складам.
Теперь давайте нажмем кнопку «Создать» и посмотрим, как выглядит документ оприходования.
Обратите внимание, что поле «Магазин» программа заполнила автоматически, поскольку он у нас всего один. При этом поле «Склад» осталось пустым. Если бы у нас был только один склад, программа автоматически заполнила бы и его. Но поскольку их у нас три, а на предыдущем этапе мы не указали нужный, то должны сделать это сейчас.
Желательно предварительно внести всю вносимую продукцию в справочник номенклатуры, иначе это придется делать, добавляя каждую новую позицию, что крайне неудобно и непрактично.
Добавить товары в документ можно несколькими способами.
Во-первых, можно нажать кнопку «Добавить» и вписать название вручную. При этом, по мере набора текста, программа будет подставлять подходящие варианты.
Во-вторых, если товару присвоен штрихкод, можно воспользоваться сканером штрихкодов. Причем, если сканера нет под рукой или штрихкод не считывается, хоть цифры и видны, его можно вбить с клавиатуры, нажав соответствующую кнопку в интерфейсе.
В-третьих, можно воспользоваться функцией подбора товаров. Это самый удобный способ после штрихкодов.
Помимо перечисленных вариантов «Розница» позволяет загружать товары в базу из терминала сбора данных, но поскольку мы его не подключали и не настраивали, соответствующей кнопки в интерфейсе нет.
В добавлении товаров вручную и через штрихкод ничего сложного нет, поэтому я не буду их здесь описывать, а вот функцию подбора товаров предлагаю рассмотреть подробнее.
Если мы нажмем на кнопку подбора, то увидим окно, изображенное на следующем скриншоте.
Как видите, перед нами открылся созданный нами ранее перечень номенклатуры, откуда мы можем выбирать любые позиции. Обратите внимание на кнопку «Запрашивать количество и цену». Если она нажата, программа будет спрашивать, сколько единиц отмеченного товара нужно добавить в документ и какова его стоимость. Если эту кнопку не нажать, каждый раз при выборе будет добавляться по одной единице товара.
Но функция назначения цены доступна только в том случае, если пользователю, который выполняет эту операцию, предоставлены соответствующие права.
Давайте добавим в первый отдел нашего магазина по пять ведер каждого типа.
Чтобы добавленные позиции показывались в процессе подбора, нужно отметить галочкой опцию «Показывать подобранные товары». Выбрав все необходимые товары и указав нужное количество, нажимаем кнопку «Перенести в документ».
В итоге у нас получился готовый документ оприходования. Осталось его только провести.
Теперь точно таким же способом оприходуем на второй склад три бетономешалки. Напоминаю, что мы должны сделать это отдельным документом, поскольку товар приходуется на другой склад, а одним документом можно приходовать номенклатуру только на один склад.
Теперь в перечне документов оприходования появились два новых документа. Причем из их названий видно, к какому магазину и складу относится каждый из них.
Чтобы окончательно убедиться, что товары благополучно встали на учет, можно сформировать отчет, показывающий остатки на складах. Для этого нужно перейти в раздел «Склад» и кликнуть по ссылке «Отчеты по складу».
В открывшемся окне нам нужно выбрать отчет «Остатки на складах», который находится в секции «Складские операции».
Сформировав отчет, мы видим, что теперь товары появились у нас на учете. Обратите внимание, что белых десятилитровых ведер оказалось десять, хоть я ставил всех по пять. Это произошло из-за того, что, делая скриншоты для обзора, я случайно подобрал эту позицию дважды и не заметил этого, когда проводил документ оприходования.
В нашей ситуации это не играет никакой роли, но прекрасно иллюстрирует, как отчеты позволяют выявлять ошибки сотрудников.
Теперь вы умеете оприходовать товары. В следующий раз я расскажу, как вносить в информационную базу остатки денежных средств.
Главная 1С:Розница 8 Управление запасами и закупкамиПоступление товаров
Поступление товаров в магазин может оформляться на основании заказа поставщику или как самостоятельный документ. Практика ведения заказов поставщику позволяет оценить его исполнительность, как по срокам поставки, так и по количеству и ценам поставляемых товаров.
В зависимости от настроек магазина могут применяться две схемы оформления поступления:
- Однофазная – менеджер оформляет документ Поступление товара , согласно которому увеличиваются остатки товара на складе магазина;
- Двухфазная (ордерная) – фактически поступившее количество товара регистрирует кладовщик с помощью документа Приходный ордер , а менеджер вводит в систему документ поступления, в котором регистрирует информацию по ценам поступления.
Поступивший в магазин товар можно распределить по складам хранения и отделам торгового зала в полуавтоматическом режиме. При этом используются предварительно выполненные настройки распределения номенклатурных групп товаров.
В некоторых случаях удобно оформлять поступление номенклатуры без указания характеристик. Программа позволяет распределить указанное при поступлении общее количество по характеристикам с помощью специального сервиса. Пользователь может создать недостающие характеристики непосредственно при приеме товара.
При наличии расхождений по количеству фактически принятого товара и указанного в сопроводительных документах в программе предоставляется возможность зарегистрировать расхождения в системе и распечатать акты о расхождении по свободной и регламентированной форме.
Возврат товаров поставщику может оформляться без учета поставок конкретного товара или на основании определенного документа поступления товаров. В первом случае цена возврата вводится вручную, в последнем определяется ценой поступления. Возврат поставщику может быть оформлен по ордерной схеме.
При формировании документа менеджер может указать причину возврата поставщику из числа предварительно настроенных аналитик хозяйственных операций. Впоследствии можно провести анализ возвратов поставщику и учесть эту информацию при работе с поставщиками.
В конфигурации предоставляется возможность производить планирование и вести учет выполненных платежей за поставленные товары в разрезе заказов поставщику или поступлений товаров. Можно спланировать наличные и безналичные платежи, как предваряющие поставку, так и с отсрочкой платежа. Учитываются наличные оплаты, произведенные из операционных касс магазинов, и информация о произведенных безналичных платежах. При планировании платежей предоставляется возможность взаимозачета возникших в результате недопоставки товаров переплат или по документам возврата поставщику.
Рассмотрим, как в программе 1С Управление торговлей версия 11.2 отражается операция поступления товара на обычный оптовый склад, на котором не ведется ордерная схема.
У нас был сформирован уже в системе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 заказ поставщику , и его текущее состоянии ожидается к поступлению . Для того, чтобы оформить приходную накладную, мы можем в разделе «Закупки» перейти по команде «Документы поступления» .
Открывается журнал документов поступления товаров на склад. В верхней его части есть поле быстрого отбора по ответственному менеджеру, и нам доступны две вкладки. Первая вкладка «Поступления товаров и услуг» - это, собственно, и есть журнал с нашими документами поступления товаров. Вторая вкладка - «Распоряжения на оформление» . Если перейдем на эту вкладку, то мы здесь увидим наш заказ поставщику, который как раз находится в статусе поступления товаров.
Для быстрого оформления поступления товаров можно воспользоваться оформлением документов поступления на основании распоряжений. Для этого достаточно выделить наш заказ поставщику, и по команде «Оформить поступление» программа 1С Управление торговлей версия 11.2 автоматически создает документ прихода товара на склад «Поступление товаров и услуг» на основании нашего заказа поставщику.
Мы можем убедиться, что в данном документе у нас установлен флаг «Поступление по заказу» и выбран наш заказ поставщику. Также у нас уже заполнены поля «Поставщик» , «Контрагент» и «Соглашение» .
Поле «Соглашение» не является обязательным, а вот поля «Поставщик» и «Контрагент» являются обязательными.
Также заполнены поля «Организация» (наша, которая закупает товар), выбран склад Основной , указана валюта расчетов. Программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 также автоматически заполнила параметры оплаты. Как мы видим, 50% по нашему заказу уже оплачено.
На вкладке «Товары» перечислены товары, которые мы закупаем. На основании информации из заказа поставщику также заполнены скидки, предоставленные нам, количество, цены.
На вкладке «Дополнительно» указывается менеджер и подразделение , осуществляющее закупку; предполагаемая дата платежа , способ оплаты (форма оплаты любая - можно выбрать наличным или безналичным), порядок расчетов по заказу. Указаны наши банковские реквизиты .
При необходимости можно заполнить грузоотправителя и другие реквизиты. Также важные обязательные реквизиты - это то, что цена включает НДС , валюта взаиморасчетов «рубли», налогообложение «Закупка облагается НДС» , и, собственно говоря, операция «Закупка у поставщика» .
Если бы мы принимали товар на комиссию, то тогда операция была бы «Прием товара на комиссию» .
Установлен флаг «Регистрировать цены поставщика автоматически» .
Два дополнительных поля «Номер и дата входящего документа» (можно указать данные номера), и такой документ можно провести.
Перейдя по данной гиперссылке, нам открывается окно создания документа «Счет-фактура полученный» , где мы также можем указать номер счет-фактуры, ее дату, код вида операции и заполнить другие реквизиты в соответствии с правилами регистрации данных о счетах-фактурах.
Проведем такой документ. Теперь мы оприходовали товар на склад. Сейчас у нас возникла задолженность перед нашим поставщиком, которую необходимо погасить, оплатить. Но перед этим мы проведем установку цен.
Установка цен номенклатуры на основании поступления товаров в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2
Операцию установки цен иногда удобно делать при поступлении товара сразу автоматически. На основании данных о поступлении товара рассчитать наши цены.
Для этого можно создать на основании нашего поступления товаров документ «Установка цен номенклатуры» . Программа 1С Управление торговлей (УТ 11) автоматически заполнила нашу номенклатуру и автоматически рассчитала три наших цены. Закупочную цену мы настраивали таким образом, что она рассчитывается на основании документов поступления. Оптовая и розничная цена рассчитывается на основании закупочной цены. Такой документ можно провести и закрыть. Таким образом мы установили в нашей системе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 новые цены в части только что закупленной номенклатуры.
Создание заявки на расходование денежных средств в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2
Теперь создадим заявку на расход денежных средств. Также, на основании документов поступления, выбираем - создать «Заявку на расходование денежных средств» .
Формируется заявка, которая автоматически заполнилась, и конфигурация 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 нам уже рассчитала остаток суммы задолженности. На вкладке «Расшифровка платежа» заполнены все основные реквизиты, а именно объект расчетов - «заказ поставщику».
На вкладке «Распределение по счетам» укажем, что у нас будет безналичная оплата с нашего расчетного счета; установим сегодняшнюю дату и переведем нашу заявку в статус «к оплате» . Проведем и закроем такой документ.
Списание безналичных денежных средств в оплату поставщику
Теперь можно перейти в раздел «Казначейство» , в группу «Заявки на расходование денежных средств» , и на основании нашей заявки создать документ «Списание безналичных денежных средств» .
Указываем номер банковской платежки, указываем флаг «Проведено Банком» . Проверяем, правильно ли у нас заполнен контрагент, счет получателя, счет, с которого будут списываться денежные средства, сумма платежа.
На вкладке «Расшифровка платежа» проверяем, что у нас заполнена заявка на расходование денежных средств и объект расчетов (наш заказ поставщику). Такой документ можно провести и закрыть.
Теперь наша задолженность перед поставщиком полностью погашена. Поставщик также полностью выполнил свои обязательства по нашему заказу. Можно данный заказ закрыть. Для этого мы переходим в раздел «Закупки» , «Заказы поставщикам» , выделяем наш заказ и изменяем его статус на состояние «Закрыть (у полностью отработанных заказов)» .
Второе состояние «Закрыт» отмечено красным кругом - соответствует закрытому заказу в состоянии «Отменен» . Мы же закрываем «Заказ (у полностью отработанных заказов)».
Программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 перевела его в состоянии «Закрыт».
Таким образом, в программе 1С Управление торговлей версия 11.2 осуществляется поступление товаров по заказу поставщику на склад, на котором не ведется ордерная схема учета.
Производится одноименным документом (в последних версиях программы он называется «Поступление (акты, накладные)». В этой пошаговой инструкции я дам последовательную инструкцию по отражению покупки услуг и товаров, а также рассмотрю проводки, которые делает документ.
В интерфейсе программы 1С 8.3 данный документ находится на вкладке «Покупки», пункт «Поступление (акты, накладные)»:
После этого мы попадаем в список документов, которые были когда-либо введены. Для создания нового поступления необходимо нажать на кнопку «Поступление», где появится меню выбора нужного вида операции:
- Товары (накладная) — создается документ только на товары со счетом учета — 41.01;
- Услуги (акт) — отражение только услуг;
- Товары, услуги, комиссия — универсальный вид операции, позволяющий и поступление возвратной тары;
- — специальный вид операции для учета давальческой схемы, в проводках такое поступление отразится на забалансовых счетах;
- — для отражения поступления основных средств по счетам 08.03 и 08.04;
- Услуги лизинга — формирует проводки по счету 76.
Рассмотрим подробно поступления товаров и услуг.
Поступление товара в 1С Бухгалтерия 8.3
Для оформления покупки товара в программе 1С нужно ввести документ с видом «Товары». В шапке документа необходимо указать организацию-получателя номенклатуры, склад для приемки, контрагента-продавца и его договор:
Ниже, в табличной части, заносится информация о позициях :
Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:
Какой товар был куплен, в каком количестве, по какой цене и с какой ставкой НДС (если ваша компания является плательщиком НДС). Счета учета могут присутствовать в табличной части, а могут и нет. Это зависит от настроек программы. В проводках товар обычно приходуется на счет 41.01.
На этом заполнение документа окончено.
Если поставщик предоставил вам счет-фактуру, её необходимо отразить в программе. Делается это путем заполнения полей «номер» и «дата» в нижней части документа:
После нажатия на кнопку «Зарегистрировать» 1С сама создаст новый документ «Счет фактура полученный». Этот документ делает проводки по НДС (например, 68.02 — 19.03) и формирует запись в книге покупок.
Посмотрим проводки созданного 1С с помощью документа «Поступление товаров и услуг». Сделать это можно с помощью нажатия кнопки Дебет- кредит — :
Как видно, документ сформировал две проводки:
- Дебет 41.01 Кредит 60.01 — поступление товара и начисление долга перед поставщиком;
- Дебет 19.03 Кредит 60.01 — отражение входящего документа.
В этом случае товар продается в «кредит», то есть по постоплате. Если бы мы вначале оплатили товар, то программа бы сформировала проводку зачета аванса (Дт 60.01 — Кт 60.02) на сумму предоплаты.
Смотрите наше видео по оформлению покупки товара:
Поступление услуг в 1С 8.3
Покупка услуг в программе не сильно отличается от приобретения товара. Заполнение шапки абсолютно аналогично, за исключением указания склада. Первичным документом для отражения такой операции обычно является «Акт об оказании услуг».
Единственное отличие — указания в табличной части номенклатуры с видом «услуга». Например, я оформлю получение услуг по доставке:
